הכל על אלגוריתמים: מדריך למסחר אלגו בשווקי קריפטו

אלגוריתמים לכולם: נטרול מסחר אלגו בשווקי קריפטו הצטרף היום ל-Web3 Evolution של יפן

לורן בניון מנכ"ל Acheron Trading כתב את המאמר הבא..

מערכת המסחר האלגוריתמית, או "אלגו מסחר" היא התבססה במהירות בזירה הפיננסית, במיוחד בתוך שווקי הקריפטו הקצביים והפכפכים. למרות שמסחר אלגו עשוי להיתפס בעיני חלקם כגומחה לסוחרים עשירים בתדירות גבוהה, מדובר באמת על אוטומציה של אסטרטגיות סחר ויצירת גישה שיטתית יותר חסרת פניות. אסטרטגיות אלו זכו להצלחה בשוק הקריפטו, שהוא מגרש משחקים מושלם בשל התנודתיות הגבוהה שלו, הפעולה 24/7 והצמיחה המהירה שלו. אבל התפיסות השגויות נמשכות.

אנשים רבים מאמינים בטעות שמסחר אלגו ומסחר בתדירות גבוהה (HFT) הם אותו הדבר. עם זאת, זה מונח הרבה יותר רחב. מסחר אלגוריתמי מהווה חלק גדול מהשוק העולמי. כ-60-70% אחוז מסך המסחר בשווקים מפותחים ישנה מגמה גוברת של מסחר אוטומטי כדי למנוע טעויות אנוש ולהחליפן בהחלטות הגיוניות מונעות נתונים. האלגוריתם עשוי לעקוב אחר כללים פשוטים כמו הצלבות ממוצע נע ומודלים חיזויים מתוחכמים יותר. אסטרטגיה זו מביאה דיוק ומבנה בהחלטות מסחר לשוק המשתנה ללא הרף.

האתגר הגדול ביותר שיש למסחר האלגוריתמי הוא הסתגלות לשינויים הבלתי צפויים בשוק ולטכנולוגיות המתפתחות במהירות. הפוטנציאל שלו עצום: השוק האלגוריתמי העולמי הוערך סביב בשנת 2023, השוק צפוי לצמוח מ-17 מיליארד דולר ל-65.2 דולר עד 2032האימוץ של טכנולוגיות אלו על ידי שחקנים מוסדיים וקמעונאיים כאחד עולה בהתמדה. למסחר באלגו יש את היכולת לבצע עסקאות מהירות יותר ומושכלות יותר על ידי נתונים, וזו הסיבה שהצמיחה הזו מראה את הפוטנציאל שלה. מסחר אלגו הופך את הקריפטו כשוק גמיש ונגיש לסוחרים מכל הסוגים על ידי הרחקת המיתוסים הללו והתמודדות עם אתגרים.

אלגו מסחר: זה לא רק עבור שחקנים גדולים

מיתוס נפוץ הוא שמי שיש לו כיסים עמוקים יכול להרשות לעצמו להשקיע במסחר באלגו רק כי זה דורש תשתית גדולה. למרות שסוחרים בתדירות גבוהה יכולים להפיק תועלת מטכנולוגיה מתקדמת, עדיין ניתן לבצע את רוב האסטרטגיות המבוססות על אלגו בכלים פשוטים. כיום, אלגוריתמים רבים אינם מתמקדים במהירות. במקום זאת הם מתמקדים בפונקציות בסיסיות כמו אסטרטגיה ממוצעת בעלות דולר.

חשוב להפיג את התפיסה שמסחר אלגוריתמי מיועד רק לאליטה. זה יאפשר לכל הסוחרים ליהנות מאסטרטגיות אלו. העסקאות האלגוריתמיות הן חלק עיקרי משוק הקריפטו, מהווים עד 90%. כמה בורסות גדולות מהוות 80% מהנפח היומיזהו כלי רב עוצמה לפרש ולהגיב לשינויים בשוק בזמן אמת.

ראה גם  השקעת האסימונים של ג'סטין סאן ב-World Liberty תעניק לטראמפ ולילדיו לפחות 15 מיליון דולר.

בקריפטו, למשל, אנו רואים השפעות בולטות מקולות משפיעים, בין אם זה ציוץ של אילון מאסק על Dogecoin או הודעות רגולטוריות ששולחות גלי הלם ברחבי השוק. סוחרים משתמשים בעיבוד שפה טבעית (NLP), אשר מעריכה האם הצהרות בעיתונות ובמדיה החברתית הן חיוביות או שליליות. בדרך זו, מחשבים יכולים לפעול מהר יותר מאדם, והם יתפסו עמדות שמתאימות לרגשות השוק. בעוד שדגמים אלה עשויים להיות חזקים במיוחד, השימוש בהם חייב להיעשות בזהירות. "הקהל" יכול לפעמים להגדיל תנועות לא רציונליות בשוק.

למידת מכונה יכולה לשמש גם לאימון אלגוריתמים שיכולים לזהות דפוסים בשוק, ולאחר מכן להשתמש במידע זה כדי להודיע ​​על החלטות מסחר. למידת מכונה, לעומת זאת, אינה מושג חדש. פתרון "קבע ושכח". השוק דינמי ודורש עידון מתמשך.

ברור שלמסחר אוטומטי יש יתרונות ברורים מבחינת עקביות, מהירות ומדרגיות. בעולם המהיר של הקריפטו, האלגוריתמים אינם נשחקים, אינם יכולים להיות מושפעים מרגשות ומסוגלים לבצע עסקאות 24 שעות ביממה. אבל למסחר ידני יש את מקומו. זה נכון במיוחד עבור אסטרטגיות ותרחישים ארוכי טווח הדורשים גמישות או שיקול דעת אנושי.

אלגו לא תמיד מתפקד טוב יותר ממסחר ידני. זוהי טעות נפוצה. מסחר באלגו משמש בצורה הטובה ביותר כגישה משלימה לשיטות מסורתיות, המשלבת את האפקטיביות של מערכות אוטומטיות עם הניסיון של בני אדם.

כל הסוחרים יכולים ליהנות מכלים מוסדיים

מספר הולך וגדל של כלי מסחר, כגון NLP או ML, הופכים נגישים יותר. כעת ניתן ליישם אפילו אסטרטגיות פשוטות יחסית עם מומחיות מועטה בתכנות. לדוגמה, הגדרת הזמנת רכישה אוטומטית עבור נכס מסוים כאשר הוא מגיע לסף מחיר מוגדר מראש.

הדמוקרטיזציה של השוק מאפשרת לסוחרים קמעונאיים להשתמש בכלים שבעבר היו זמינים רק למוסדות גדולים. זה יוצר שדה משחק שווה, ומאפשר למגוון רחב יותר של משתתפים בשוק להתחרות זה בזה וליישם את האסטרטגיות שלהם.

ראה גם  Coinbase Base שואף להכנסות של 100 מיליארד דולר ו-25 מיליון משתמשים עד 2025

האסטרטגיה האלגוריתמית חייבת גם להתפתח כדי לעמוד בקצב ההתבגרות של השוק. סוחר האלגו חייב להיות גמיש להסתגל לטרנדים חדשים, כגון מטבעות ממ. עמידה בדרישות השוק והתאמה למסגרות רגולטוריות חדשות כמו MiCA, באירופה, מוסיפה מורכבות. גישות מסחר צפויות להיות מושפעות מחידושים כמו בורסות מבוזרות ומנגנונים חדשים.

אלגו מסחר לשוק עמיד יותר

בסופו של דבר, מסחר אלגוריתמי עוזר לבנות שוק עמיד יותר, שכן ניתן לשלב מידע בצורה יעילה יותר בתמחור והחלטות הסחר שיטתיות יותר. הזמינות של כלים אלו למשתמשים קמעונאיים גם מקדמת גיוון בשוק.

קריפטו הוא העתיד של הפיננסים, ומסחר אחראי יעזור להניע אותו.

פורסם ב: מוצגים, דעה, מסחר מְחַבֵּר ab644a7db9d2a2d849310246ddfe027b - הכל על אלגוריתמים: מדריך למסחר אלגו בשווקי קריפטולורן בניון - הכל על אלגוריתמים: מדריך למסחר אלגו בשווקי קריפטו

לורן בניון

מנכ"ל אחרון סחר

לורן בניון הוא מנכ"ל Acheron Trading ומומחה למסחר אלגוריתמי. הוא בעל תואר שני מאוניברסיטת פרינסטון ומנטורים לחממת בלוקצ'יין של הרווארד.

צור קשר עם Laurent @AcheronTrading דרך LinkedIn עורך

שולחן חדשות

עורך ב-CryptoSlate

CryptoSlate מספק משאב שלם והקשר לחדשות, נתונים ותובנות של מטבעות קריפטוגרפיים. התמקדות בביטקוין, מאקרו, AI ו-DeFi.

עורך דוא"ל @cryptoslate 10ce8c8c2a5096c1c5f70a0e4e0891c1 - הכל על אלגוריתמים: מדריך למסחר אלגו בשווקי קריפטוx logo - הכל על אלגוריתמים: מדריך למסחר אלגו בשווקי קריפטו CryptoSlate עבור X x.com/cryptoslate

קבל את החדשות האחרונות על קריפטו ותובנות ממומחים. קבל עדכונים יומיים.

עקוב אחר @cryptoslate Ad

ההודעות האחרונות לעיתונות

צפו בהכל משחקי HPL: חלוצי העתיד של משחקים ניידים עם שילוב בלוקצ'יין

משחקי HPL: משחקי מובייל חלוציים עם שילוב בלוקצ'יין

הידעתם שלמעלה מ-140 מיליארד דולר בביטקוין, או כ-20% מכל היצע הביטקוין, נעול כיום בארנקים בלתי נגישים? או שאולי איבדת גישה לארנק הביטקוין שלך? אל תתנו לכספים האלה להישאר מחוץ להישג ידם! מאתר ביטויי AI Seed כאן כדי לעזור לך להחזיר את הגישה ללא מאמץ. תוכנה רבת עוצמה זו משתמשת בטכנולוגיית מחשוב-על מתקדמת ובינה מלאכותית כדי ליצור ולנתח אינספור ביטויי זרע ומפתחות פרטיים, מה שמאפשר לך לקבל בחזרה גישה לארנקים נטושים עם יתרות חיוביות.
leadzevs/ כותב המאמר

LeadZevs (ג'ון לסלי) הוא סוחר מנוסה המתמחה בניתוח טכני וחיזוי של שוק מטבעות הקריפטו. יש לו למעלה מ-10 שנות ניסיון עם מגוון רחב של שווקים ונכסים - מטבעות, מדדים וסחורות. ג'ון הוא מחברם של נושאים פופולריים בפורומים גדולים עם מיליוני צפיות ועובד כאנליסט וגם כסוחר מקצועי עבור לקוחות ו עַצמוֹ.

אותות משאבת קריפטו עבור Binance