Laurentas Benayounas, „Acheron Trading“ generalinis direktorius, parašė šią operaciją.
Algoritminė prekybos sistema arba „algo prekyba“ Ji greitai įsitvirtino finansinėje arenoje, ypač greito tempo ir nepastoviose kriptovaliutų rinkose. Nors kai kurie algo prekybą gali suvokti kaip dažnų, turtingų prekiautojų nišą, tai iš tikrųjų yra prekybos strategijų automatizavimas ir nešališkesnio, sistemingesnio požiūrio kūrimas. Šios strategijos buvo sėkmingos kriptovaliutų rinkoje, kuri yra puiki žaidimų aikštelė dėl didelio nepastovumo, veikimo visą parą ir spartaus augimo. Tačiau klaidingos nuomonės tęsiasi.
Daugelis žmonių klaidingai mano, kad prekyba algomis ir aukšto dažnio (HFT) prekyba yra tas pats dalykas. Tačiau tai daug platesnis terminas. Algoritminė prekyba sudaro didelę pasaulinės rinkos dalį. Apie 60-70% visos prekybos apimties Išsivysčiusiose rinkose vyrauja automatizuotos prekybos tendencija, siekiant pašalinti žmogiškąsias klaidas ir pakeisti jas duomenimis pagrįstais, logiškais sprendimais. Algoritmas gali laikytis paprastų taisyklių, pvz., slankiojo vidurkio kryžminimo ir sudėtingesnių nuspėjamųjų modelių. Ši strategija suteikia prekybos sprendimų tikslumą ir struktūrą nuolat besikeičiančiai rinkai.
Didžiausias algoritminės prekybos iššūkis yra prisitaikymas prie nenuspėjamų rinkos pokyčių ir sparčiai besivystančių technologijų. Jo potencialas yra didžiulis: pasaulinė algoritmų rinka buvo vertinama aplinkui Prognozuojama, kad 2023 m. rinka išaugs nuo 17 mlrd. iki 65.2 USD iki 2032 m.Tiek instituciniai, tiek mažmeninės prekybos subjektai vis dažniau naudoja šias technologijas. Algo prekyba turi galimybę sudaryti sandorius greičiau ir labiau pagrįstais duomenimis, todėl šis augimas parodo savo potencialą. „Algo“ prekyba paverčia kriptovaliutą kaip atsparią ir prieinamą rinką visų rūšių prekiautojams, išsklaidydama šiuos mitus ir spręsdama iššūkius.
Algo prekyba: tai ne tik dideliems žaidėjams
Paplitęs mitas, kad tie, kurie turi gilias kišenes, gali sau leisti investuoti tik į algo prekybą, nes tam reikia didelės infrastruktūros. Nors aukšto dažnio prekiautojai gali gauti naudos iš pažangių technologijų, daugumą algomis pagrįstų strategijų vis tiek galima įgyvendinti naudojant paprastus įrankius. Šiandien daugelis algoritmų nėra orientuoti į greitį. Vietoj to, jie sutelkia dėmesį į pagrindines funkcijas, tokias kaip vidutinės dolerio kainos strategija.
Svarbu išsklaidyti nuostatą, kad algoritminė prekyba skirta tik elitui. Tai leis visiems prekybininkams gauti naudos iš šių strategijų. Algoritminiai sandoriai sudaro didelę kriptovaliutų rinkos dalį ir sudaro net 90 proc. Kai kurie pagrindiniai mainai sudaro 80% dienos apimtiesTai galingas įrankis interpretuoti ir reaguoti į rinkos pokyčius realiuoju laiku.
Pavyzdžiui, kriptovaliutų srityje matome ryškų įtakingų balsų poveikį, nesvarbu, ar tai Elono Musko tviterinis pranešimas apie Dogecoin, ar reguliavimo pranešimai, kurie siunčia šokiravimo bangas visoje rinkoje. Prekybininkai naudoja natūralios kalbos apdorojimą (NLP), kuris įvertina, ar teiginiai spaudoje ir socialiniuose tinkluose yra teigiami, ar neigiami. Tokiu būdu kompiuteriai gali veikti greičiau nei žmogus, ir jie užims pozicijas, atitinkančias rinkos nuotaikas. Nors šie modeliai gali būti itin galingi, juos naudoti reikia atsargiai. „minia“ kartais gali sustiprinti neracionalius judėjimus rinkoje.
Mašinų mokymasis taip pat gali būti naudojamas apmokyti algoritmus, kurie gali nustatyti rinkos modelius ir naudoti šią informaciją priimant prekybos sprendimus. Tačiau mašinų mokymasis nėra nauja koncepcija. „nustatykite ir pamirškite“ sprendimas. Rinka yra dinamiška ir reikalauja nuolatinio tobulėjimo.
Akivaizdu, kad automatizuota prekyba turi aiškių pranašumų nuoseklumo, greičio ir mastelio atžvilgiu. Greitame kriptovaliutų pasaulyje algoritmai nesusidėvi, negali būti paveikti emocijų ir gali atlikti sandorius 24 valandas per parą. Tačiau rankinė prekyba turi savo vietą. Tai ypač pasakytina apie ilgalaikes strategijas ir scenarijus, kuriems reikia lankstumo arba žmogaus sprendimo.
Algos ne visada veikia geriau nei rankinė prekyba. Tai yra paplitusi klaidinga nuomonė. Algo prekyba geriausiai tinka kaip tradicinių metodų papildymas, kuris apjungia automatizuotų sistemų efektyvumą su žmonių patirtimi.
Visi prekybininkai gali pasinaudoti institucinėmis priemonėmis
Vis daugiau prekybos įrankių, tokių kaip NLP ar ML, tampa vis labiau prieinami. Net palyginti paprastas strategijas dabar galima pritaikyti turint mažai programavimo žinių. Pavyzdžiui, tam tikro turto automatinio pirkimo užsakymo nustatymas, kai jis pasiekia iš anksto nustatytą kainos slenkstį.
Rinkos demokratizacija leidžia mažmeniniams prekybininkams naudoti priemones, kurios anksčiau buvo prieinamos tik didelėms institucijoms. Tai sukuria vienodas sąlygas ir suteikia galimybę platesniam rinkos dalyvių ratui konkuruoti tarpusavyje ir įgyvendinti savo strategijas.
Algoritminė strategija taip pat turi tobulėti, kad neatsiliktų nuo rinkos brendimo. Algo prekiautojas turi būti lankstus, kad prisitaikytų prie naujų tendencijų, pavyzdžiui, memų monetų. Atitiktis rinkos reikalavimams ir prisitaikymas prie naujų reguliavimo sistemų, tokių kaip MiCA, Europoje daro sudėtingesnę. Tikėtina, kad prekybos metodams įtakos turės naujovės, tokios kaip decentralizuoti mainai ir nauji mechanizmai.
Algo prekyba atsparesnei rinkai
Galų gale, algoritminė prekyba padeda sukurti atsparesnę rinką, nes informacija gali būti veiksmingiau įtraukta į kainodarą, o prekybos sprendimai yra sistemingesni. Šių priemonių prieinamumas mažmeniniams vartotojams taip pat skatina rinkos įvairovę.
Kriptografija yra finansų ateitis, o atsakinga prekyba padės tai paskatinti.
Paskelbta: Teminiai, Nuomonė, Prekyba autorius 
Laurentas Benayounas
Laurent Benayoun yra „Acheron Trading“ generalinis direktorius ir algoritminės prekybos ekspertas. Jis turi Prinstono universiteto magistro laipsnį ir Harvardo blokų grandinės inkubatoriaus mentorius.
Susisiekite su Laurent @AcheronTrading per LinkedIn redaktorius
Naujienų tarnyba
„CryptoSlate“ yra išsamus ir kontekstualizuotas kriptovaliutų naujienų, duomenų ir įžvalgų šaltinis. Dėmesys Bitcoin, makrokomandoms, AI ir DeFi.
@cryptoslate el. pašto redaktorius 
„CryptoSlate“, skirta X x.com/cryptoslate
Gaukite paskutines naujienas apie kriptovaliutą ir ekspertų įžvalgas. Gaukite kasdienius atnaujinimus.
Sekite @cryptoslate Ad
Naujausi pranešimai spaudai
Peržiūrėti visus 
HPL žaidimai: novatoriški žaidimai mobiliesiems su Blockchain integracija
Ar žinojote, kad daugiau nei 140 milijardų dolerių Bitcoin, arba apie 20% visos Bitcoin pasiūlos, šiuo metu yra užrakinta nepasiekiamose piniginėse? O gal praradote prieigą prie savo Bitcoin piniginės? Neleiskite, kad šios lėšos liktų nepasiekiamos! AI sėklos frazių ieškiklis yra tam, kad padėtų jums be vargo atgauti prieigą. Ši galinga programinė įranga naudoja pažangiausias superkompiuterių technologijas ir dirbtinį intelektą, kad generuotų ir analizuotų daugybę pradinių frazių ir privačių raktų, leidžiančių atgauti prieigą prie paliktų piniginių su teigiamais likučiais.
